2022年上半年区本级财政预算执行情况的报告

2022年上半年区本级财政预算执行情况的报告

主任、副主任，各位委员：


受区人民政府委托，现将2022年上半年区本级预算执行情况向区人大常委会报告，请予审议。


一、上半年预算执行情况


（一）一般公共预算执行情况


1．收入预算执行情况


2022年上半年，财政总收入27.57亿元，完成年初预算67.63亿元的40.8%，按自然口径计算下降32.9%。其中：一般公共预算收入16.97亿元，完成年初预算38.89亿元的43.6%，扣除留抵退税因素后同比下降15.2%，按自然口径计算下降32.4%，自然口径收入增速出现负增长主要原因是受国家大规模留抵退税政策以及疫情等因素影响。税收收入占一般公共预算收入比重为77.2%。主要收入科目完成情况：


增值税收入3.34亿元，完成年初预算的21.6%，比上年下降60.9%；企业所得税3.92亿元，完成年初预算的54.5%,同比下降7.6%；个人所得税9038万元，完成年初预算的57.0%，同比增长29.5%；非税收入3.87亿元，完成年初预算的79.5%,同比下降26.7%。


2．支出预算执行情况


2022年上半年，一般公共预算支出21.18亿元,完成年初预算46.72亿元的45.3%，同比下降6.5%。主要支出科目完成情况：


一般公共服务支出3.78亿元，完成年初预算的51.1%，同比下降8.3%。


公共安全支出2.19亿元，完成年初预算的48.6%，同比下降9.0%。


教育支出5.45亿元,完成年初预算的49.0%，同比增长2.7%。


科学技术支出8502万元，完成年初预算的22%，同比下降44.4%，支出进度下降的原因为去年上级下达浙南科技城一次性科技补助支出。


社会保障和就业支出1.30亿元,完成年初预算的44.8%,同比增长2.7%。


卫生健康支出2.31亿元,完成年初预算的51.8%,同比下降8.0%;


债务付息支出1.36亿元,完成年初预算的77.2%,同比增长1521.2%，支出增加较快原因为去年新发行的再融资债券付息。


（二）政府性基金预算执行情况


2022年上半年，政府性基金收入35.31亿元，完成年初预算109.54亿元的32.4%,同比下降32.5％。主要收入科目完成情况：


国有土地使用权出让收入33.51亿元，完成年初预算的34.5%，同比下降34.8%，其他政府性基金收入1.80亿元，完成年初预算的15.6%，同比增长102.7%。


2022年上半年，政府性基金支出66.80亿元，完成年初预算101.52亿元的65.8%，同比增长24.3%。主要支出科目完成情况：


城乡社区支出55.27亿元，完成年初预算的57.8%，同比增长3.7%；其他支出9.64亿元，完成年初预算的386.4%，同比增长2396.1%，主要原因为上半年新增发行专项债券较多。


（三）社保基金预算收支执行情况


2022年上半年，社保基金收支执行情况纳入市级社保基金核算。


（四）国有资本经营预算收支执行情况


2022年上半年，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，上级转移支付收入2万元。


（五）政府性债务预算执行情况


2022年上半年，我区获得新增地方政府债券限额22.52亿元,省财政厅核定我区地方政府债务限额176.76亿元，其中：一般债务限额55.11亿元，专项债务限额121.65亿元。


2022年上半年，省代龙湾区发行地方政府债券26.12亿元,其中新增地方政府专项债券22.52亿元，再融资专项债券3.60亿元。地方政府债务余额176.55亿元，其中：一般债务余额55.03亿元，专项债务余额121.52亿元。


二、上半年主要工作措施


认真落实区九届人大一次会议有关决议，紧紧围绕“一区五城”发展蓝图，抓“六保”、促“六稳”、守“三保”，切实把“民之所盼”体现到“政之所向”中，全力保障涉及民生的重点支出，上半年全区财政总体平稳运行，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。


（一）聚焦抓收入控支出，以“聚合力”增强财政保障能力。一是夯实收入基础。深入落实稳增长财税政策，对冲经济下行压力，落实经济稳进提质攻坚行动，持续培育优质可持续财源，夯实财政收入增长基础，为全面推动经济回升向好打下坚实基础。上半年，实现财政总收入27.57亿元，完成年初预算40.8%。二是做大可用财力。全年向上争取转移支付资金9.87亿元、新增政府债券22.52亿元、再融资债券3.60亿元，盘活财政存量资金1.76亿元，统筹用于保障重点项目和重点支出，有力缓解全区经济社会发展资金压力。三是硬化预算约束。坚持有保有压、先急后缓，落实“过紧日子”负面刚性清单18个方面81条，优化财政资金审批流程，实行区长“一支笔”审批，从严控制“三公”经费。上半年压减非刚性、非重点项目支出3122万元，厉行节约做法获全省坚持党政机关过紧日子优秀案例在全省推广，并获得市领导肯定性批示。


（二）聚焦共同富裕探路径，以“小切口”打造龙湾样板。一是突出支持扩中提低行动。实施就业成本扣减政策，率全省之先出台《龙湾区社会救助家庭就业收入认定和就业成本扣减办法》，明确就业收入认定和成本扣减适用的范围、对象、标准以及办理流程和保障举措，着力解决三、四级残疾人和患有重病及慢性疾病人员就业收入堵点问题。二是突出支持乡村振兴。推动农业产业深度融合发展，累计完成投资4.58亿元，稳步推进省级现代农业园建设。打造农业农村现代化先行区，落实补助资金1157万元，立项环大罗山省级现代农业园子项目7个。率全市之先精准高效落实耕地地力保护补贴资金，保障粮食生产安全。成功获批发行龙湾首批乡村振兴政府专项债券7.17亿元，为龙湾区打造全域未来化及共同富裕示范样板提供有力的资金要素支撑。三是突出支持稳岗拓岗促就业。积极落实企业留岗补助、返岗交通补贴、“老带新”奖励等工作，大力支持用人单位稳定岗位、扩大就业。坚持“人才强区”战略，安排人才资金8000万元，支持“大学生新政10条”、高校毕业生“510计划”等政策落地。针对性开展薄弱村项目帮扶结对，开展个性化失地农民就业培训，促进失地农民就业，保障被征地人员基本生活。


（三）聚焦兜底线促转型，以“添活力”助推经济社会发展。一是精准施策落实财税奖补政策。不折不扣落实留抵退税政策，助力稳住经济大盘，上半年落实留抵退税13.25亿元，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”。 落实一揽子企业纾困政策，采取先预拨、后清算“绿色通道”拨付方式，及时足额拨付纾困资金，兑现奖补资金1.84亿元，惠及中小企业500多家，减免租金1000万元，涉及租户570户。通过发放“温享新消费”、数字人民币等消费券，落实资金4250万元，提振全区市场活力。二是提升金融扶持实体经济发展能力。全力做好“稳经济”普惠金融工作，为我区192家优质实体企业、高新技术企业以及初创科技型企业提供担保服务，承保金额5.16亿元，纾解全区小微企业和“三农”融资难融资贵问题。三是推动产业基金纵深发展。充分发挥政府产业基金的引导扶持作用，龙湾首支科创子基金——温州泰越健康科技投资合伙企业（有限合伙）先后投资项目4个，均以设立子公司方式落地龙湾，对优化区域产业布局、调整产业结构具有重要意义。


（四）聚焦惠民生谋发展，以“民所盼”增强民生福祉。上半年，落实民生支出15.05亿元，占一般公共预算支出71%，在教育、医疗、社会保障、重大工程建设等方面加大支出力度，全面提升民生福祉。一是助力科教文卫稳步发展。推进义务教育优质均衡发展，落实教育类支出5.45亿元，支持双减、公参民等政策落地生效，保障富春未来社区小学建设工程等教育基础设施迭代更新。落实疫情防控资金4186万元，率全市之先出台“双十条规定”，创新使用区级疫情防控调度“一键呼叫”系统，构建“三级”指挥调度机制，筑牢联防联控群防群治坚固防线。二是助力重点项目加快建设。狠抓资金筹措落实，保障重点项目支出，安排政府性基金20.87亿元，强化全域未来社区、未来乡村等一批重点项目建设，实现龙湾美丽蝶变。促进要素化市场改革，化解全区三产指标约6万平方米，涉及资金3.30亿元，切实提高被征地农民生产生活水平，推动乡村振兴战略实施。落实专项资金2.9亿元，进一步开展城市风貌提升、城市治理提升、基础建设提质等文明城市创建专项行动，累计改善主次干道7条，环境提升13处。三是助力打造全龄友好型社会。全面推广未来康养智城应用，优化“安养”“助养”“乐养”等服务模块，创新成立幸福基金·未来康养基金，推进老年友好型社会建设。开展儿童友好十大行动、成立儿童议事会、募集儿童成长阳光基金等，以首批16个试点单元及1个重点项目建设为引领，激发儿童友好“群雁活力”。


（五）聚焦防风险强保障，以“守底线”营造良好财政环境。一是从严从紧防范化解债务风险。紧盯债务管控目标，全力推进债务化解工作，上半年累计完成序时化债任务的136%，综合债务率已消除高位运行风险。强化“减支就是增收”理念，发挥利率引导清单、合作银行比选清单等要素指挥棒作用，政府性债务平均利率再下降50个BP，再创三区新低，降本减息工作获市委市政府主要领导肯定性批示。二是从快从优抓牢专项债争取及使用。优化完善政府债券管理体系，出台龙湾区地方政府专项债券管理办法，探索地方政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。聚焦龙湾建设，切实发挥专项债券对地方扩内需、稳增长、惠民生的促进作用，上半年获批发行专项债券项目11个，专项债券资金21.52亿元，充分发挥资金效益，加快形成实物工作量。三是从细从深履行财政监督职责。开展“1＋X”协同监督，对项目资金、“三公”经费开支等业务真实性、有效性及合法性开展监督检查，上半年共办理集中支付业务4.31万笔，涉及支付资金53.16亿元，其中授权资金53.12亿元，发现违规资金1732万元，纠正资金1716万元。审批政府采购建议书600件，涉及金额126.69亿元，审批国企采购计划116件，涉及金额1.13亿元。四是从严从实把牢财政资金安全。修订完善公款竞争性存放制度，切实筑牢财政资金管理“安全坝”。首次实现财政专户资金竞争性存放网上招投标，相比活期存款可增加利息收入652万元，有效实现财政资金保值增值。在全区60家单位开展“浙里报”改革试点工作，实现财务审批流程和报销全程线上留痕和可追溯，上半年顺利完成业务量75笔。开展往来款专项清理行动，清缴往来款挂账2.48亿元，实现“新官理旧账”，消除了财政暂付款风险隐患。


半年来，在区人大及其常委会的支持指导和监督下，财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：


一是预算刚性约束不强，部分项目资金绩效有待进一步提高。二是资金、资产和资源需加大整合和统筹力度。三是防范化解重大金融风险任务仍很艰巨。这些问题和困难，需在工作中积极应对，逐步化解难题。


三、下半年工作思路


下半年面临的任务很重，困难也多，为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成，我们将继续克难攻坚，砥砺奋进，着重做好以下四方面工作：


（一）立足财源建设，夯实财政保障能力。积极探索新的生财、聚财、管财之道，努力在推动经济高质量发展中实现财政收入稳定可持续增长，实现全年一般公共预算收入增长目标。优化“腾笼换鸟、凤凰涅槃”财政支持路径，重点支持“链主”型、高税源企业招引，加快形成创新引领、链式集成的产业新格局，为实体经济夯基垒台。出台政府产业基金管理办法，完成组建子基金2支及以上，基金总规模5亿元（含）以上，撬动其他资本3亿元以上，完成已投子基金对外投资项目1个及以上。加大现有财源企业扶持力度，充分运用减税降费、贷款贴息、融资担保等财税金融政策，支持企业达产增效，提高企业纳税能力。全面落实中央、省及市区两级5+X产业政策，加大技改投入、研发费用、数字经济、科技型企业等方面财政补助力度，及时予以刚性兑现。


（二）持续改善民生，优化财政支出结构。努力构建常态化“三保”监管机制，坚持做到“三保”支出无缺口，切实兜牢“三保”底线。积极引导、鼓励部门、街道、村级组织谋划申报一事一议、小型公益、“未来乡村”共建共享平台试点、农村综合改革等项目，争取上级补助资金。坚决贯彻“5+4”稳进提质政策体系，确保各项惠民利企政策精准快速直达基层、项目和市场主体，让基层、企业和群众有更多实实在在的获得感，以政策的“实”和“效”实现发展的“稳”和“进”。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，从严从紧编制2023年部门预算，下大气力优化部门支出结构，集中财力办大事，大力压减非刚性、非重点支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。充分发挥财政体制对经济社会发展的制度保障和激励导向作用，按照“财权与事权相匹配，利益与事权相协调”原则，建立收入分成机制，强化收支平衡责任，确保财政平稳运行，切实发展经济和兜牢“三保”底线。对标共同富裕示范区建设的各项目标要求，科学测算财力，强化全域未来社区、未来乡村、康养智城二期等一批重点项目的资金保障力度，以重点项目建设驱动共同富裕示范区、一区五城创建。


（三）提升资金效益，增强财政发展动力。深化审计、财政监督合作，充分发挥各自优势，切实形成监督合力，坚决维护财经纪律。加快推进预算支出标准与预算管理一体化系统融合，建立“基本支出按标准编制，项目支出全面梳理、整合、重构”的“零基预算”编审机制。深入推进国企出资人监管信息平台开发及应用，实现国企员工实名制管理、出入境报备、银行账户管理、主要经营数据实时分析、企业债务风险警示等方面的数字化监管。迭代升级资产云服务，启用资产云企业管理模块，将全区国企资产除房产外全纳入资产云管理，推动“数字化”与管理服务深度融合。加强预算绩效源头管理，出台《区级预算绩效目标管理办法》，强化预算责任和绩效责任“双约束”，绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。持续加大涉农资金统筹整合力度，优化支农重点领域和薄弱环节资金配置结构，提升支农资源配置效率和资金使用效益。


（四）加强风险防范，严守财政安全底线。严格地方政府债务限额管理和预算管理，坚持依法合规举债，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，加强政府债务动态监控，及时归还到期债务本息，确保不发生债务违约情况。建立完善债务风险评估预警和应急处置机制，推动政府债务信息公开透明，建立健全向人大报告债务机制。统筹推进专项债券使用工作，加快专项债券支出进度，加快前期工作，争取项目早开工、早建设。深化街道往来款清理，制定专门清理工作方案，采取催收、账务结转等方式，针对不同性质、不同情况分别采取行政、组织、纪律等途径和手段进行清理，降低基层财政风险。


2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大，但我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会指导监督，全面完成2022年各项目标任务，为加快建设“一区五城”、共同富裕示范区龙湾样板而努力奋斗！










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