水成工业集团公司资产管理情况报告

贵州水成工业（集团）有限责任公司

资产管理情况报告

根据六盘水市水城区国有资产和金融服务中心安排，现将贵州水成工业（集团）有限责任公司（以下简称：集团公司）资产管理情况报告如下：


一、2021年国有资产数据情况


各子公司资产总额为1518693.35万元，其中：流动资金72569.56万元，应收账款36542.23万元，股权投资43643.29万元，固定资产净值35329.10万元，其他资产1330609.17万元。生产经营性资产1518693.35万元，无低效、无效资产。负债总额1316113.85万元，其中：短期银行借款13680万元，拖欠应付款项119216.31万元，长期银行借款231573.84万元，长期非银行借款88780.03万元，其他负债862863.67万元。净资产202579.5万元，资产负债率86.66%。


二、2017-2021年资产年度比较和分析


2017年度，各子公司营业收入总计215341.71万元，其中主营业务收入213283.81万元，营业支出230973.46万元，净利润-15631.75元。2018年度，各子公司营业收入总计403979.48万元，其中主营业务收入393198.44万元，营业支出427056.62万元，净利润-23077.14元。2019年度，各子公司营业收入总计413756.3万元，其中主营业务收入407595.07万元，营业支出426590.85万元，净利润-12834.55元；2020年度，各子公司营业收入总计475993.93万元，其中主营业务收入472418.41万元，营业支出474524.68万元，净利润1469.25万元；2021年度，各子公司营业收入总额617353.39万元，其中主营业务收入610846.79万元，营业支出586398.12万元，净利润30955.27万元。


（一）营业收入增加。因电解铝销售市场单价上涨，新成立贸易公司业务拓展，营业收入增加402011.68万元，增长186.69%，其中主营业务增加397562.98万元，增长186.40%。


（二）营业成本增加。因原材料、电费价格上涨，新成立贸易公司经营成本增加，营业成本增加355424.66万元，增长153.88%。


（三）净利润增加。因商品销售单价上涨幅度高于原材料等成本上涨幅度，净利润增加46587.02万元，增长298.03%。


（四）资产负债增加。2021年相较2017年，因公司数量较少，新成立公司处于起步阶段，总体基数较低，在之后的持续发展过程中，各项资产指标均有不同程度的增长变动，资产总额增加336925.82万元，增长28.51%。股权投资减少10449万元，减幅19.32%。固定资产净值减少10111万元，减幅22.25%。其他资产增加400001.53万元，增幅42.98%。因公司发展和园区建设需要，资金需求量大，融资金额大幅度增加，负债总额增加217887.51，增幅19.84%。拖欠应付款项减少15756.63万元，减幅11.67%。长期银行借款减少98940.16万元，减幅30.33%。其他负债增加230124.27万元，增幅36.13%。


三、资产管理情况


（一）扣牢责任“安全锁”


集团公司按照“管好现有资产、关注新增资产、探索相关资产”的思路，紧跟国有资产管理新形势。一是抓好基础管理制度建设，构建规则完善、标准统一、管理规范的国有资产管理制度，堵塞资产管理制度“漏洞”，理顺工作流程，进一步规范国有资产管理工作机制建设。二是将“四清”工作作为高质量发展主抓的一项重点工作，成立专项领导小组，制定下发科学合理的工作方案，召开专题研究会安排部署，对资产、投资项目、债务及人员情况进行专项清理，并对所有历史遗留问题进行清理，针对问题提出处理意见，全面摸清家底。三是积极协调街道办、经开区社事部门，对住宅小区、厂区等区域人流量数据进行摸排梳理，研判水、电、气、停车位等资源的消耗量，为经营决策提供参考。四是请第三方机构对住宅小区、厂区等区域空地可划定停车位数量、需要监控数量等数据作实地测绘，并依托相应数据编制可研报告。自组建以来，集团公司冻结资金账户全部解封，信托信用风险全部化解，债务本息全部清偿，停工停建项目全部复工复产。


（二）共筑提效“加速器”


集团公司按照国有资产权属清晰、安全完整、风险控制、注重绩效的使用原则，积极推动国有资产集中管理。一是大力加强各子公司自用资产、对外投资、出租出借等一系列国有资产使用层层把关，对资产报废调拨及出租进行审核，严格管理各子公司资产使用及处置行为，有效防范国有资产闲置，不断加强国有资本收益管理，力争提高国有资产出租出借收益，提升可持续发展能力。二是积极盘活“僵尸”企业，依托六盘水新耀建材有限公司为操作主体，搭建集团公司钢材采购交易平台，有效盘活了六盘水新耀建材有限公司业务，保障了产业链的钢材供应；编制可研和设计图，拟定具体实施方案，挂图作战，将整个经开区物业纳入贵州锦诚物业管理有限公司业务管理范畴，打造集团公司物业板块大平台，有效盘活贵州锦诚物业管理有限公司业务；严禁各公司将小修小补工程项目外包，统一由贵州启昊建筑有限公司承建，有效盘活了贵州启昊建筑有限公司业务；建立健全贵州全路通汽车租赁有限公司组织架构，将经开区车辆租赁和采购纳入贵州全路通汽车租赁有限公司业务管理范畴，有效盘活贵州全路通汽车租赁有限公司业务。自组建以来，集团公司实现营业收入 11.08亿元、利润5508万元，缴纳税费6200万元，债务减少5亿元。


（三）筑牢风险“防火墙”


集团公司坚持市场化运营、企业化运作模式，积极探索盘活闲置资产资源的新方式、新路径，针对工作中遇到的土地、资金、招商等实际困难和问题，紧密结合实际，深入研究分析，找出原因症结，积极走向市场寻求破题机会，认真开动脑筋拓宽投融资渠道、推动项目合作、促进土地利用，争取让闲置低效资产尽快发挥综合效益。一是认真算好社会效果账、投入产出账、综合效益账“三本账”，始终把握好当前与长远的关系、量与质的关系、经济效益与社会效益和生态效益的关系，确保项目投在正确方向，保障企业发展行稳致远。二是成立投转固工作专班，找准问题症结，按照由易到难、稳步推进的原则，科学制定措施和推进计划，从少量资金盘活项目着手，将投转固项目分三个批次完成，推动固定资产投资项目形成优良有效资产。自组建以来，集团公司谋划项目共计101个，开工建设4个，其余的正在开展相关前期手续办理工作；完工项目1个，在建项目15个，涉及总投37.5亿元，其中经营性项目8个，投资10.71亿元，预期收益9.06亿元；完成投转固项目5个，总投资10.05亿元，2022年度预计完成投转固项目9个，预计完成总投资10.2561亿元。


四、存在的问题


（一）管理体系基础较薄弱


个别子公司对资产的管理仍存在着“重钱轻物、重购置轻管理”的思想，基础工作薄弱；资产使用、处置等管理存在不规范现象，部分资产使用效率不高、配置不合理，没有充分利用及发挥应有效益，存在一定的闲置浪费现象；资产管理队伍存在人员结构不合理、人员流动性强、专业性不强、考评制度不健全等问题。


（二）资产效益总体不高


个别子公司资产总体规模虽然很大，但“虚”的资产多，“实”的资产少，基础性公益性资产多，实际能产生效益的经营性资产占比小；整体运营实力不强，缺乏优质项目运作及实体产业的支撑，难以形成“资金—项目—资金”的良性循环，市场化运作能力不强导致企业盈利低下。


五、下一步工作打算


（一）加强管理意识，完善管理制度


严格按照上级主管部门国有资产管理的要求，结合各子公司具体情况进一步完善管理制度，从预算环节到最后的处置环节，形成完善细化的制度体系，明确国有资产管理的职责与权限，具体工作责任，形成既分工又合作的内控制度。并且确保制度规章的可操作性，做到有章可循、有章必循、违章必究。


（二）对国有资产合理预算分配


遵循资产管理与财务管理相结合、事务管理与价值管理相结合的原则，在资产配置时，科学的进行资产预算，精确的计量资产价值，考虑资产增量与结存量之间平衡。合理安排资产，对有偿使用资产进行核查，确保收益的收回。对闲置低效运行资产则进行重新分配，发挥其效用。对于资产的处置程序，则要制度化。


（三）建立国有资产管理绩效评价考核目标责任制


制定考核办法，明确考核项目和指标，对土地、房屋、机器设备、投资资产、投资收益等进行精细化管理，通过考评考核，增强资产管理水平。








文章转载网络，只供大家学习交流，版权归属作者，如有侵权请与网站管理员联系。